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718499利元发债值得申购吗(新债转股价为218.94元)

时间:2022-11-17 12:19:51   作者:QQ猎鹰乐园   来源:网络收集   评论:0

据报道,利元亨将于10月24日发行9.50亿元可转债,债券简称为利元转债,申购代码为718499,申购简称为利元发债,转股价为218.94元。那么,利元发债值得申购吗?我们来简单的了解一下相关的情况吧。

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利元发债可以申购吗

利元发债期限为6年,债项评级为A+,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.20%/0.40%/0.60%/1.20%/2.00%/2.50%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一年利息),按照中债6年期A+企业债到期收益率(2022/10/19)8.51%作为贴现率估算,纯债价值为70.58元,纯债对应的YTM为2.30%,债底保护性一般。

转股期从2023年4月28日起至可转债到期日(2028年10月23日)止,初始转股价格为218.94元/股,截至2022年10月19日收盘,正股利元亨股价为205.22元/股,对应转债平价为93.73元。利元转债转股价格下修条款为:15/30、85%,有条件赎回条款为:15/30、130%,有条件回售条款为:最后两个计息年度,30、70%,下修条款对投资者保护较优。


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